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【岗位职责】 1、日常资金管理 ?负责公司现金、银行存款的收支、登记、核对及保管，确保账实相符； ?办理银行结算业务（转账、汇款、票据管理等），及时跟踪资金流动状态； ?编制每日资金日报表，实时监控现金流动态，预警异常波动。 2、财务数据处理与合规管控 ?严格审核原始凭证的合法性、合规性，确保报销单据与资金流向一致； ?定期与会计核对账目，协助完成月度、季度资金对账及审计支持工作。 3、数据化支持与协同 ?结合公司业务特点，协助梳理业务线资金流水数据，为经营分析提供基础支持； ?对接业务部门，高效处理项目款项收付、发票开具等需求，保障业务高效运转； ?维护财务数据安全，严格执行公司数据保密制度及内控规范。 3、其他财务相关工作，及临时性工作 【岗位要求】 1、基础条件 ?统招本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先； ?持有初级会计职称证书，熟悉国家财税法规及企业会计准则； ?1年以上出纳或相关岗位工作经验（优秀应届生可放宽）。 2、核心能力 ?严谨细致：高度责任心，对数字敏感，能精准处理高频率资金流水数据； ?合规意识：熟悉企业内控流程，对数据安全、资金风险有敏锐洞察力； ?工具技能：熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel函数、数据透视表； ?逻辑清晰：具备优秀的跨部门沟通能力，能快速响应业务需求并推动闭环。