应届毕业生
硕士
2025-03-10 14:53:41
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职位描述
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兴银基金基金事务部基金会计岗
职责描述：
1.完成资管产品的估值核算、净值揭示与报送，确保准确无误；
2.负责投资交易系统日终清算，及头寸管控；
3.与托管银行定期核对所有持仓明细，确保帐实相符；
4.完成各项业务系统需求分析、上线测试、参数设置和维护工作;
5.完成资管产品投资运作相关的各类资金划拨及情况跟踪；
6.根据相关法规和合同约定制作各类统计报表，及时准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告和向需求部门提供的数据支持等。
任职要求：
1.金融、会计专业研究生及以上学历，985、211全日制学校及海外知名院校毕业；
2.具有2年以上公募基金公司基金会计相关工作经验；
3.熟悉企业会计准则，具备扎实的会计专业基础；
4.热爱工作、正直诚信、严谨高效，有良好的风险防范意识和团队合作精神，具备较强的抗压能力；
5.熟练使用Microsoft Office；
6.具有CPA、CFA等专业技术资格者优先。
注：联系我时，请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址：上海浦东新区上海-浦东新区陆家嘴滨江中心N1座
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
