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会计
15000-17000元 应届毕业生 本科
  • 全勤奖
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  • 不加班
  • 周末双休
北京静态交通投资运营有限公司 最近更新 375人关注
职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
(一) 编制资金计划与资金制度
1.制定公司融资、资金管理相关规章制度,监督检查融资、资金管理相关制度的执行情况,并及 时向上级反馈;

2.根据工作要求编制资金使用计划,并对计划执行情况进行监督分析和报告,资金出现异常波动 应及时查明原因并上报


(二) 资金管理
3.负责审核各部门、分子公司的资金使用申请,汇总平衡形成公司总体资金上划、下拨申请;

4.负责对公司资金统筹运作;

5.负责结算中心内部成员单位付款审核;

6.负责检查、指导、监督下属成员单位的资金管理工作;

7.负责对归集资金存款单位进行利息计算工作;

8.负责对日常报销银行付款进行审核和授权;

9.负责组织对公司的现金流量情况进行实时监控和定期分析,建立资金状况预警机制;

10.负责资金归集系统的维护工作,保证资金系统正常运转


(三) 融资管理
11.负责根据公司业务开展情况,编制融资计划和融资方案;

12.负责开展对公司融资渠道、方式、趋势的研究工作,合理控制融资成本;

13.负责办理筹融资相关业务手续;

14.负责建立筹融资管理台账,对涉及的融资成本进行计算、跟踪资金使用情况;15.负责融资渠道的建设和维护;

16.负责对所属各单位上报的融资方案进行审核,指导下属单位融资工作 (四) 其他工作;

17.负责保管银行预留人名章、结算中心印章和证件管理工作及资金类相关资料的档案管理;

18.负责银行账户的开立、撤销、变更工作;

19.负责本岗位工作资料、档案的收集、整理工作;

20.负责编制本岗位工作计划及总结;

21.完成领导交办的其他工作


(四)总部机关工会和集团工会相关工作:
1.负责编制工会预算、年中调整预算和相关说明书;

2.负责两级工会合并;

3.负责编写预算执行情况报告;

4.负责工会付款、编制凭证;

5.负责编制两级工会报表;

6.工会年度报表填制、合并报表汇总编制、决算审计工作;

7.配合工会相关检查工作;

8.领导交办的其他工作


(五)财务信息系统管理相关工作:
1.负责财务核算系统、资金管理系统和预算管理系统等财务相关管理系统的对接,与系统工程师做好系统功能搭建、功能修改、系统维护、数据备份等工作的沟通,确保系统功能不断更新完善,满足日常财务工作要求;

2.领导交办的其他工作


(六)其他工作:
1.负责财务制度的草拟和修改;

2.负责财务方面内控制度的建立和修改;

3.负责财务金融部的合同提审、部分OA行文审批和议案提报等;

4.领导交办的其他工作。


任职资格:

具有中级会计师或中级经济师职称及以上资格优先考虑;

熟悉金融机构主要融资产品,掌握会计法律法规;

熟练使用办公软件、OA系统等。

联系方式
注:联系我时,请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址:北京海淀区西三环南路14号院1
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
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