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职责描述： 1、接收付款资料，上传至 OA审批系统，跟踪单据流转情况。 2、操作本地网银系统，与银行、提单人员协调沟通，确保款项支出的正确性、及时性。 3、管理资金往来，每日向本地财务系统1C传递银行流水信息，准确反映其对应的本地会计科目。 4、管理公司的日常资金流动，监控银行账户余额，确保有足够的资金来满足公司的运营需求。 5、与银行和其他金融机构保持联系，处理公司与银行之间的各种业务，如开设新账户，办理汇款、查询账户余额等。 6、生成并提供相关的财务报表，如现金流量表、银行对账单等，以支持管理层的决策。 7、处理员工的费用报销，审核报销单据的真实性和合规性。 8、配合财务团队执行公司预算，监控和分析实际支出与预算的差异。 9、注意并管理潜在的财务风险，采取必要的措施降低风险。 10、与财务团队和其他部门密切合作，确保公司整体财务运作的协调一致。 任职要求： 1、语言能力：俄语视听说民好，招商中白属于境外注册公司，出纳岗需与白俄罗斯本地银行、业务人员保持良好沟通。 2、热悉财务软件：了解财务软件，如久其、Oracle 等，以便有效地处理公司的财务数据。 3、数字敏感度：出纳需要对数字和细节敏感，确保准确地处理和记录财务交易。 4、支付和结算经验：熟悉不同支付方式、银行交易和结算流程，能够及时有效地处理公司的支付事务。 5、团队合作能力：良好的团队合作和沟通技巧，能够与其他部门协同工作，确保公司整体财务运作的顺利进行。 6、法规遵从：遵守当地和国际财务法规，确保公司的财务活动合法合规。 7、解决问题的能力： 具备解决问题和应对突发情况的能力，能够迅速做出明智的财务决策。 8、保密意识：具备高度的保密意识，确保公司财务信息的安全性。