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1. 海外资金管理的流程和制度 制定和完善集团海外资金管理制度和管理流程，提升海外资金管理的规范化及标准化，规避内控内审合规风险。 2. 海外银行账户及网银管理 (1)集团海外银行账户和单证管理体系建设，实现全面可视化，维护并完善资金管理平台，确保资金结算的安全，包括银企直联、CBS系统等； (2)银行网银的管理和网银架构的统一，梳理网银架构下用户和账户清单，集中网银架构，定期对接银行，清理死用户。 3. 海外资金流动性及现金池管理 (1)集团海外资金的流动性及效率性管理，为集团资金保值增值，降低资金运作成本； (2)集团全球资金池的搭建和管理，优化资金管理架构，全流程最优化管理集团及子公司的现金流；保证资金池的合规性，定期输出资金池管理结果并持续优化管理方向。 4. 海外资金管理分析报告 海外资金管理分析评价，建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，编制资金使用报告等。 5.资金系统平台优化及系统管理推进 统筹推进资金系统的功能和管理报表优化，以及用户上线及后期培训管理等。