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1、负责往来账项清理及报表的编制：与各子公司核对销量及应收账款，资金往来；每月核对经销商预收款及应收账款；每季度制作往来账项明细表；每年末制作年度分析，对未及时收回款项进行核对说明； 2、负责银行未达账项的核对：编制各银行未达账项调节表 3、负责合同的管理：1.及时登记合同台账，台账内容包含合同编号、合同名称、签约日期、期限、签约方、价格、付款方式，需要频繁查询的信息等；2.每月20号提交最新版合同台账；3.根据合同付款期限审核支出并签字 4、审核集团原始报销单据：确保报销单据的合规性.发票的真实性和金额准确性，保证报销单据相应附件的齐全及签批手续的完整；按照各公司高企申报及审核的要求，分解费用至各账套，设置账套的各种科目，满足各涉外部门的要求 5、各种内帐管理报表的查询 6、负责审核集团、子公司工资表 工作要求： 1、本科以上学历，有3年以上财务会计工作经验 2、有中级会计职称，熟练使用用友或者T 财务软件 7、完成领导交办的其他工作：按时、保质保量完成